Opdapas San Mateo Atenco

2025

SEVAC 2025

	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
1.- Estado de Actividades
2.- Estado de Situación Financiera
3.- Estado de Variación en la Hacienda Pública
4.- Estado de Cambios en la Situación Financiera
5.- Estado de Flujos de Efectivo
6.- Notas a los Estados Financieros
7.- Estado Analítico del Activo
8.- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
9.- Estado Analítico de Ingresos
10.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa
11.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
12.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto
13.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional
14.- Gasto por Categoría Programática
15.- Montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios
16.- Informe sobre Pasivos Contingentes
17.- Endeudamiento Neto
18.- Intereses de la Deuda
19.- Programas y Proyectos de Inversión
20.- Manual de Contabilidad
21.- Indicadores de Resultados
22.- Levantamiento físico del Inventario

2024

SEVAC 2024

	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
1.- Estado de Actividades
2.- Estado de Situación Financiera
3.- Estado de Variación en la Hacienda Pública
4.- Estado de Cambios en la Situación Financiera
5.- Estado de Flujos de Efectivo
6.- Notas a los Estados Financieros
7.- Estado Analítico del Activo
8.- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
9.- Estado Analítico de Ingresos
10.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa
11.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
12.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto
13.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional
14.- Gasto por Categoría Programática
15.- Montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios
16.- Informe sobre Pasivos Contingentes
17.- Endeudamiento Neto
18.- Intereses de la Deuda
19.- Programas y Proyectos de Inversión
20.- Manual de Contabilidad
21.- Indicadores de Resultados
22.- Levantamiento físico del Inventario

2023

SEVAC 2023

	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
1.- Estado de Actividades
2.- Estado de Situación Financiera
3.- Estado de Variación en la Hacienda Pública
4.- Estado de Cambios en la Situación Financiera
5.- Estado de Flujos de Efectivo
6.- Notas a los Estados Financieros
7.- Estado Analítico del Activo
8.- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
9.- Estado Analítico de Ingresos
10.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa
11.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
12.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto
13.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional
14.- Gasto por Categoría Programática
15.- Montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios
16.- Informe sobre Pasivos Contingentes
17.- Endeudamiento Neto
18.- Intereses de la Deuda
19.- Programas y Proyectos de Inversión

2022

SEVAC

	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
1.- Estado de Actividades
2.- Estado de Situación Financiera
3.- Estado de Variación en la Hacienda Pública
4.- Estado de Cambios en la Situación Financiera
5.- Estado de Flujos de Efectivo
6.- Notas a los Estados Financieros
7.- Estado Analítico del Activo
8.- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
9.- Estado Analítico de Ingresos
10.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa
11.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
12.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto
13.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional
14.- Gasto por Categoría Programática
15.- Montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios
16.- Informe sobre Pasivos Contingentes
17.- Endeudamiento Neto
18.- Intereses de la Deuda
19.- Programas y Proyectos de Inversión

2021

SEVAC

	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
1.- Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos
2.- Estado Analitico de Ingresos
3.- Clasificación Administrativa
4.- Clasificación Economica
5.- Clasificación por Objeto del Gasto
6.- Clasificación Funcional
7.- Gasto por Categoria Programatica
8.- Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

2020

SEVAC

	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
1.- Montos pagados por ayudas y subsidios
2.- Estado de Actividades
3.- Estado de Situación Financiera
4.- Estado de Variación en la Hacienda Publica
5.- Estado de Cambios en la Situación Financiera
6.- Estado de Flujos de Efectivo
7.- Pasivos Contingentes
8.- Estado Analitico Activo
9.- Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos
10.- Estado Analitico de Ingresos
11.- Notas a los Estados Financieros
12.- Clasificación Administrativa
13.- Clasificación Economica
14.- Clasificación por Objeto del Gasto
15.- Clasificación Funcional
16.- Informe Sobre Endeudamiento Neto
17.- Informe Sobre el Interés de la Deuda
18.- Gasto por Categoria Programática
19.- Seguimiento de Indicadores
20.- Programas y proyectos de inversion

2019

Primer Trimestre

1.- Clasificación por Objeto del Gasto
2.- Montos pagados por ayudas y subsidios
3.- Endeudamiento Neto
4.- Intereses de la Deuda
5.- Clasifiación Economica
6.- Clasificación Funcional
7.- Estado de Actividades
8.- Estado Analitico del Activo
9.- Clasificación Administrativa
10.- Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos
11.- Estado Analitico de Ingresos
12.- Estado de cambios en la Situación Financiera
13.- Estado de Flujos de Efectivo
14.- Estado de Situación Financiera
15.- Estado de Variación en la Hacienda Publica
16.- Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
17.- Notas a los Estado Financieros
18.- Pasivos Contingentes
19.- Proyectos de Inversión

Segundo Trimestre A

1.- Lista de Cuentas está alineada al Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable
2.- Cuenta con Manual de Contabilidad
3.- Dispone de la Matriz Devengado de Gastos
4.- Dispone de la Matriz Pagado de Gastos
5.- Dispone de la Matriz Ingresos Devengados
6.- Dispone de la Matriz Ingresos Recaudados
7.- Registra en Cuentas Específicas de Activo los Bienes Muebles
8.- Registra en Cuentas Específicas de Activo los Bienes Inmuebles
9.- Los bienes inmuebles se registran contablemente como mínimo a valor catastral
10.- Registra en cuentas específicas de activo la baja de bienes muebles
11.- Registra en cuentas específicas de activo la baja de bienes inmuebles
12.- Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público
13.- Registra las obras en proceso en una cuenta contable específica de activo
14.- Registra el gasto devengado conforme a lo señalado en la norma aprobada por el CONAC
15.- Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario
16.- Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor
17.- Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción
18.- Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo
19.- Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles
20.- Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Balances
21.- Constituye provisiones
22.- Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia
23.- Expresa en los estados financieros los esquemas de pasivos, incluyendo los considerados deuda pública
24.- Genera los Informes sobre Pasivos Contingentes en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.)
25.- Genera las Notas a los Estados Financieros en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.)

Segundo Trimestre B

1.- Cuenta con Clasificador por Rubros de Ingresos armonizado
2.- Cuenta con Clasificador por Objeto del Gasto armonizado
3.- Cuenta con Clasificador Económico (por Tipo de Gasto) armonizado
4.- Cuenta con Clasificación Funcional armonizada
5.- Cuenta con Clasificación Programática armonizada
6.- Cuenta con Clasificación Administrativa armonizada
7.- Cuenta con Clasificador por Fuentes de Financiamiento armonizado
8.- Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Aprobado
9.- Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Modificado
10.- Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Comprometido
11.- Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Devengado
12.- Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Ejercido
13.- Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Pagado
14.- Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Estimado
15.- Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Modificado
16.- Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Devengado
17.- Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Recaudado
18.- Integra en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto devengado
19.- Genera el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa en forma periódica
20.- Genera el Endeudamiento Neto
21.- Genera los Intereses de la Deuda
22.- Genera el Estado de Gasto por Categoría Programática en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.)
23.- Genera los Indicadores de Resultados
24.- Genera los Programas y Proyectos de Inversión

Segundo Trimestre C

1.- Realiza el levantamiento físico del Inventario de Bienes Muebles
2.- Realiza el levantamiento físico del Inventario de Bienes Inmuebles
3.- El Inventario Físico de los Bienes Muebles e Inmuebles está debidamente conciliado con el registro contable
4.- Incluye dentro de 30 días hábiles en el Inventario Físico los Bienes Muebles que adquieran
5.- Incluye dentro de 30 días hábiles en el Inventario Físico los Bienes Inmuebles que adquieran
6.- Cuando se realiza la transición de una administración a otra (entrega-recepción)
7.- Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas
8.- Implementa programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios

Segundo Trimestre D

1.- Publica la información de los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios
2.- Publica el Estado de Actividades
3.- Publica el Estado de Situación Financiera
4.- Publica el Estado de Variación en la Hacienda Pública
5.- Publica el Estado de Cambios en la Situación Financiera
6.- Publica el Estado de Flujos de Efectivo
7.- Publica el Informe sobre Pasivos Contingentes
8.- Publica las Notas a los Estados Financieros
9.- Publica el Estado Analítico del Activo
10.- Publica el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
11.- Publica el Estado Analítico de Ingresos
12.- Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa
13.- Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
14.- Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto
15.- Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional
16.- Publica el Endeudamiento Neto
17.- Publica Intereses de la Deuda
18.- Gasto por Categoría Programatica
19.- Publica los Indicadores de Resultados
20.- Publica los Programas y Proyectos de Inversión
21.- Publica el Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles actualizado (por lo menos cada seis meses) en internet

Tercer Trimestre

1.- Publica la información de los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios
2.- Estado de la situación Financiera
3.- Estado de Variacion en la Hacienda Publica
4.- Estado de cambios en la Situación Financiera
5.- Estado de flujos de efectivo
6.- Publica el Informe sobre Pasivos Contingentes
7.- Notas a los Estados Financieros
8.- Estado Analitico del Activo
9.- Estado Analitico de Deuda y otros Pasivos
10.- Estado Analitico de Ingresos
11.- Estado Analitico Administrativa
12.- Estado Analitico por tipo de gasto
13.- Estado Analitico por Objeto del Gasto
14.- Estado Analitico Funcional
15.- Publica el Endeudamiento Neto
16.- Publica Intereses de la Deuda
17.- Gasto por categoría programatica
18.- Indicadores de resultado
19.- Publica los Programas y Proyectos de Inversión

2019

Cuarto Trimestre A

1.- La Lista de Cuentas está alineada al Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)
2.- Cuenta con Manual de Contabilidad
3.- Dispone de la Matriz Devengado de Gastos
4.- Dispone de la Matriz Pagado de Gastos
5.- Dispone de la Matriz Ingresos Devengados
6.- Dispone de la Matriz Ingresos Recaudados
7.- Registra en cuentas específicas de activo los bienes muebles
8.- Registra en cuentas específicas de activo los bienes inmuebles
9.- Los bienes inmuebles se registran contablemente como mínimo a valor catastral
10.- Registra en cuentas específicas de activo la baja de bienes muebles
11.- Registra en cuentas específicas de activo la baja de bienes inmuebles
12.- Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público
13.- Registra las obras en proceso en una cuenta contable específica de activo
14.- Registra el gasto devengado conforme a lo señalado en la norma aprobada por el CONAC
15.- Registra el ingreso devengado conforme a lo señalado en la norma aprobada por el CONAC
16.- Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario
17.- Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor
18.- Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción
19.- Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo
20.- Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles
21.- Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Balances
22.- Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia

Cuarto Trimestre B

1.- Cuenta con Clasificador por Rubros de Ingresos armonizado
2.- Cuenta con Clasificador por Objeto del Gasto armonizado
3.- Cuenta con Clasificador Económico (por Tipo de Gasto) armonizado
4.- Cuenta con Clasificación Funcional armonizada
5.- Cuenta con Clasificación Programática armonizada
6.- Cuenta con Clasificación Administrativa armonizada
7.- Cuenta con Clasificador por Fuentes de Financiamiento armonizado
8.- Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Aprobado
9.- Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Modificado
10.- Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Comprometido
11.- Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Devengado

Cuarto Trimestre C

1.- Realiza el levantamiento físico del Inventario de Bienes Muebles
2.- Realiza el levantamiento físico del Inventario de Bienes Inmuebles
3.- El Inventario Físico de los Bienes Muebles e Inmuebles está debidamente conciliado con el registro contable
4.- Realiza el inventario físico de los bienes inalienables e imprescriptibles (monumentos arqueológicos, artísticos e históricos)
5.- Incluye dentro de 30 días hábiles en el Inventario Físico los Bienes Muebles que adquieran
6.- Incluye dentro de 30 días hábiles en el Inventario Físico los Bienes Inmuebles que adquieran
7.- Cuando se realiza la transición de una administración a otra (entrega-recepción)
8.- Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas
9.- Implementa programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios
10.- Publica la información de los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios

Cuarto Trimestre D

1.- Publica la información de los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios

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